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泰达宏利定宏混合(003104)

2020-04-08     1.0300-0.1938%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,300.00350.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款384.5549.5997.44122.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计63.8371.22102.16211.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.570.890.852.55
  清算备付金45.7728.7915.4424.99
  应收股票清算款0.00200.000.000.00
  新股申购款138.290.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,283.584,720.235,752.4611,000.10
负债
  应付基金管理费4.484.765.8011.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.930.991.212.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款750.00200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.901.591.391.18
  其他应付款项5.3913.506.6936.00
  应付利息0.180.000.000.00
  应付赎回款5.3881.670.0016.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.290.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,068.25302.5215.3867.50
  基金单位总额4,802.114,475.885,844.7610,751.01
  未分配净收益413.21-58.17-107.69181.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,215.334,417.715,737.0810,932.61
  负债及持有人权益合计6,283.584,720.235,752.4611,000.10