0.3396% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-07-09 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 350.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 418.07 | 353.50 | 384.55 | 49.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.01 | 120.13 | 63.83 | 71.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.88 | 3.91 | 0.57 | 0.89 |
| 清算备付金 | 4.38 | 0.00 | 45.77 | 28.79 |
| 应收股票清算款 | 672.34 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 新股申购款 | 1.03 | 0.07 | 138.29 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,235.12 | 13,230.93 | 6,283.58 | 4,720.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.43 | 12.25 | 4.48 | 4.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 2.55 | 0.93 | 0.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.83 | 2.56 | 1.90 | 1.59 |
| 其他应付款项 | 9.39 | 11.02 | 5.39 | 13.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 79.64 | 9.18 | 5.38 | 81.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93.38 | 37.57 | 1,068.25 | 302.52 |
| 基金单位总额 | 965.56 | 12,370.19 | 4,802.11 | 4,475.88 |
| 未分配净收益 | 176.18 | 823.17 | 413.21 | -58.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,141.74 | 13,193.36 | 5,215.33 | 4,417.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,235.12 | 13,230.93 | 6,283.58 | 4,720.23 |