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光大保德信永鑫混合A(003105)

2020-02-21     3.47700.4043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,692.040.007,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,364.2130.894,894.581,345.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计340.44185.901.421,771.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0016.9614.33
  清算备付金0.000.00154.55477.05
  应收股票清算款0.000.000.0015.00
  新股申购款0.0027,983.250.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,245.3573,019.175,067.51128,160.89
负债
  应付基金管理费14.727.622.4765.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.451.270.4110.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,912.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.610.3328.4522.81
  其他应付款项8.635.0019.8419.00
  应付利息0.002.590.000.00
  应付赎回款13,203.560.000.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,232.143,930.7051.28117.72
  基金单位总额5,488.0119,839.854,638.71119,908.11
  未分配净收益12,525.2049,248.63377.518,135.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,013.2169,088.475,016.22128,043.17
  负债及持有人权益合计31,245.3573,019.175,067.51128,160.89