资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,033.30 | 799.66 | 3,226.21 | 1,100.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031.95 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.59 | 33.69 | 58.55 | 12.57 |
清算备付金 | 2,413.94 | 2,221.03 | 1,949.91 | 336.42 |
应收股票清算款 | 146.03 | 0.00 | 671.31 | 1,141.37 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 112.02 | 121.39 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 218,648.57 | 231,252.32 | 290,922.42 | 222,352.60 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 52.92 | 51.41 | 63.47 | 43.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.64 | 17.14 | 21.16 | 14.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 8,997.17 | 45,486.24 | 20,000.00 | 16,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 382.06 | 441.29 | 1,659.65 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.94 |
其他应付款项 | 69.51 | 84.21 | 101.92 | 17.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.78 |
应付赎回款 | 701.76 | 1,781.50 | 9.70 | 34.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.17 | 9.50 | 11.12 | 3.88 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,229.33 | 47,871.44 | 21,867.76 | 16,146.11 |
基金单位总额 | 172,794.63 | 154,980.13 | 222,971.20 | 165,754.63 |
未分配净收益 | 35,624.61 | 28,400.75 | 46,083.46 | 40,451.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 208,419.24 | 183,380.88 | 269,054.66 | 206,206.49 |
负债及持有人权益合计 | 218,648.57 | 231,252.32 | 290,922.42 | 222,352.60 |