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中信保诚稳利债券A(003121)

2019-11-19     1.02940.0486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00330.0021,020.36
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款366.5046.50341.04587.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,796.853,562.062,814.702,556.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.298.3910.910.05
  清算备付金991.101,140.16951.05253.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.140.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值211,795.58203,461.71191,956.70182,215.13
负债
  应付基金管理费38.6039.5537.5737.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4415.8215.0315.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款54,199.9549,800.0038,809.9533,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款308.110.00330.00583.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.400.520.560.29
  其他应付款项47.7554.9044.3454.00
  应付利息16.9350.9732.35-15.78
  应付赎回款0.0010.570.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.4316.5919.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54,646.6249,988.9339,289.4434,374.35
  基金单位总额149,787.77149,789.94149,778.14149,778.03
  未分配净收益7,361.203,682.852,889.12-1,937.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,148.97153,472.78152,667.27147,840.78
  负债及持有人权益合计211,795.58203,461.71191,956.70182,215.13