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中科沃土沃鑫成长混合发起(003125)

2020-02-21     1.02760.1852%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款543.251,488.542,322.76287.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.211.290.450.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.075.309.1925.04
  清算备付金26.9628.7644.2126.45
  应收股票清算款66.990.000.00189.92
  新股申购款0.010.000.080.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,197.292,738.083,169.274,677.38
负债
  应付基金管理费6.613.433.855.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.100.570.641.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.9130.1779.6469.02
  其他应付款项16.7227.5029.9134.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.090.000.002.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.4361.67118.74112.25
  基金单位总额10,616.263,321.463,415.964,437.56
  未分配净收益-1,457.40-645.04-365.43127.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,158.872,676.423,050.524,565.12
  负债及持有人权益合计9,197.292,738.083,169.274,677.38