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长信易进混合C(003127)

2020-03-27     1.10920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00100.00700.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.5217.549.301.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.7216.1010.7016.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.140.250.38
  清算备付金4.759.404.100.00
  应收股票清算款0.000.003.919.28
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值784.00784.661,272.232,178.05
负债
  应付基金管理费0.400.490.772.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.140.220.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.000.000.00350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.020.020.31
  其他应付款项1.8910.907.8420.90
  应付利息0.010.000.00-0.18
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.6111.759.18374.31
  基金单位总额630.09720.291,204.091,747.05
  未分配净收益51.3152.6258.9656.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值681.40772.911,263.051,803.74
  负债及持有人权益合计784.00784.661,272.232,178.05