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景顺长城景盈汇利债券C(003129)

2017-12-08     0.9607-0.1663%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-082017-11-13
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6.4721.63
  应收股利0.000.00
  利息合计0.120.11
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.030.03
  清算备付金0.002.91
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6.6324.68
负债
  应付基金管理费0.000.00
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.000.00
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.020.02
  其他应付款项0.6716.57
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.001.96
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额0.6918.55
  基金单位总额6.176.27
  未分配净收益-0.24-0.14
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5.936.13
  负债及持有人权益合计6.6324.68