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国寿安保强国智造灵活配置混合(003131)

2020-02-21     1.25160.6433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20.0010.000.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.0969.51396.70120.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.6110.164.1812.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.000.872.485.36
  清算备付金4.274.096.2625.11
  应收股票清算款10.725.290.0036.60
  新股申购款0.000.551.082.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,843.865,321.636,728.9311,202.00
负债
  应付基金管理费8.096.948.7815.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.351.161.462.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.160.0072.469.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.220.413.8712.39
  其他应付款项9.0910.6017.4834.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.240.000.400.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.1519.12104.4575.55
  基金单位总额6,957.116,547.266,690.719,971.13
  未分配净收益-140.39-1,244.75-66.231,155.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,816.715,302.516,624.4811,126.45
  负债及持有人权益合计6,843.865,321.636,728.9311,202.00