0.4258% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 25,205.18 | 2,100.43 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,137.29 | 114.50 | 120.30 | 142.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.88 | 10.16 | 17.01 | 14.56 |
| 清算备付金 | 1,698.40 | 2,849.60 | 5,352.05 | 2,051.81 |
| 应收股票清算款 | 5,109.89 | 858.34 | 1,282.26 | 2,388.06 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 176,252.43 | 241,472.39 | 321,420.16 | 198,464.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.71 | 100.26 | 121.23 | 79.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.43 | 25.07 | 30.31 | 19.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,614.40 | 47,654.58 | 73,459.43 | 50,627.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 805.60 | 267.07 | 1,657.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.65 | 59.31 | 66.44 | 56.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28,301.90 | 20.13 | 5.92 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.49 | 12.28 | 13.38 | 8.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,052.26 | 48,678.12 | 73,965.60 | 52,450.04 |
| 基金单位总额 | 79,690.16 | 141,575.09 | 178,400.20 | 104,826.21 |
| 未分配净收益 | 26,510.00 | 51,219.19 | 69,054.35 | 41,188.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,200.16 | 192,794.28 | 247,454.55 | 146,014.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 176,252.43 | 241,472.39 | 321,420.16 | 198,464.90 |