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鹏华弘腾混合C(003141)

2018-06-28     0.94480.0212%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-09-152018-07-312018-06-282017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,450.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.7621.26385.89568.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.340.07303.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0016.5216.3923.61
  清算备付金0.000.000.00667.14
  应收股票清算款0.000.000.00101.91
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9.7797.58453.5520,616.73
负债
  应付基金管理费0.000.000.0510.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.011.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0026.42
  其他应付款项0.000.00361.6537.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.280.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.000.00361.9976.91
  基金单位总额57.5894.0794.0720,161.27
  未分配净收益-47.813.51-2.51378.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9.7797.5891.5620,539.82
  负债及持有人权益合计9.7797.58453.5520,616.73