行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华弘达混合A(003142)

2020-04-03     2.3955-0.0876%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,999.230.009,876.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款576.25605.433,580.77537.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计808.1360.771,053.341,030.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.7913.7716.0810.54
  清算备付金208.111,547.282,409.621,082.87
  应收股票清算款252.040.000.0026.60
  新股申购款55.900.030.070.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,407.546,240.6572,221.1787,842.35
负债
  应付基金管理费22.2523.5334.7838.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.713.925.806.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,530.000.004,830.0010,870.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,071.9755.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.854.4538.1927.03
  其他应付款项29.9035.0017.3639.00
  应付利息0.000.00-2.502.53
  应付赎回款58.370.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.761.997.580.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,661.5770.858,006.0711,042.25
  基金单位总额28,249.195,609.8461,113.4372,659.80
  未分配净收益17,496.78559.963,101.664,140.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,745.976,169.8064,215.0976,800.10
  负债及持有人权益合计57,407.546,240.6572,221.1787,842.35