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中欧瑾悠灵活配置混合A(003148)

2018-07-10     1.03370.0387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-102018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,002.8113,680.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款360.88368.40328.31782.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.101,325.381,165.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.904.7023.1037.26
  清算备付金45.0043.181,451.521,483.37
  应收股票清算款0.000.00686.04547.97
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值409.97416.3775,482.3392,207.71
负债
  应付基金管理费0.064.0933.9740.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.685.666.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0011,203.969,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00485.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.870.8718.7174.48
  其他应付款项28.7228.1329.0018.58
  应付利息0.000.00-0.14-2.71
  应付赎回款1.430.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.710.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.0935.4811,291.389,624.91
  基金单位总额366.42367.4264,884.6284,832.12
  未分配净收益12.4613.46-693.67-2,249.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值378.88380.8964,190.9582,582.80
  负债及持有人权益合计409.97416.3775,482.3392,207.71