-0.0182% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-14 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,763.85 | 48.90 | 1,386.43 | 287.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.20 | 31.14 | 192.75 | 444.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.09 | 2.67 | 2.31 | 4.91 |
| 清算备付金 | 52.95 | 107.13 | 25.66 | 39.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 440.52 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,819.08 | 7,858.08 | 15,271.48 | 28,211.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.12 | 9.81 | 19.79 | 33.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 0.98 | 1.98 | 3.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 552.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 8.30 | 10.50 | 6.31 |
| 其他应付款项 | 16.24 | 8.45 | 18.00 | 16.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 应付赎回款 | 72.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.06 | 0.59 | 2.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92.15 | 27.85 | 603.94 | 1,263.26 |
| 基金单位总额 | 4,240.61 | 7,171.95 | 13,345.47 | 25,363.63 |
| 未分配净收益 | 486.32 | 658.28 | 1,322.06 | 1,584.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,726.93 | 7,830.22 | 14,667.53 | 26,948.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,819.08 | 7,858.08 | 15,271.48 | 28,211.86 |