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中欧睿诚定期开放混合C(003151)

2020-12-14     1.0996-0.0182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-142020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,350.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,763.8548.901,386.43287.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.2031.14192.75444.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.092.672.314.91
  清算备付金52.95107.1325.6639.32
  应收股票清算款0.00440.520.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,819.087,858.0815,271.4828,211.86
负债
  应付基金管理费3.129.8119.7933.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.981.983.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00552.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.038.3010.506.31
  其他应付款项16.248.4518.0016.80
  应付利息0.000.000.000.27
  应付赎回款72.350.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.060.592.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.1527.85603.941,263.26
  基金单位总额4,240.617,171.9513,345.4725,363.63
  未分配净收益486.32658.281,322.061,584.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,726.937,830.2214,667.5326,948.60
  负债及持有人权益合计4,819.087,858.0815,271.4828,211.86