资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,300.50 | 1,470.10 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,285.25 | 210.52 | 605.97 | 111.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.38 | 2.66 | 102.52 | 289.68 |
清算备付金 | 13.91 | 1,008.86 | 270.13 | 318.57 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 0.00 |
新股申购款 | 6.00 | 7.16 | 6.55 | 9.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,836.00 | 9,440.90 | 13,725.91 | 53,382.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.44 | 4.63 | 7.23 | 28.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.86 | 1.16 | 1.81 | 7.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 57.00 | 0.00 | 0.07 | 10.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.42 | 30.06 | 40.35 | 16.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.72 | 23.24 | 13.85 | 116.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.04 | 0.42 | 3.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 93.90 | 61.05 | 66.74 | 194.81 |
基金单位总额 | 4,329.05 | 5,946.07 | 8,948.26 | 33,222.27 |
未分配净收益 | 2,413.05 | 3,433.78 | 4,710.90 | 19,965.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,742.10 | 9,379.86 | 13,659.17 | 53,187.78 |
负债及持有人权益合计 | 6,836.00 | 9,440.90 | 13,725.91 | 53,382.59 |