行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中加丰尚纯债债券(003155)

2019-12-06     1.01680.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0011,000.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.6226.1993.64168.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,368.895,001.004,511.963,383.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.49
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值370,988.14423,575.18351,291.40342,485.47
负债
  应付基金管理费86.3889.6385.3287.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.7929.8828.4429.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,009.5670,431.135,498.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.342.162.480.69
  其他应付款项12.1649.9025.187.90
  应付利息3.9888.063.620.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.104.637.230.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,146.3370,695.395,651.26125.09
  基金单位总额341,368.02341,368.02341,368.04341,368.07
  未分配净收益5,473.7911,511.764,272.10992.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值346,841.81352,879.79345,640.14342,360.37
  负债及持有人权益合计370,988.14423,575.18351,291.40342,485.47