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国投瑞银瑞达混合(003158)

2018-04-04     1.02880.1460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-042017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款910.272,096.863,194.826,886.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.5539.3666.6493.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.660.751.720.36
  清算备付金0.00493.86503.468.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.020.510.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值911.485,498.3810,377.7813,850.82
负债
  应付基金管理费0.217.4413.2417.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.031.242.212.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0027.110.0012.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.962.653.66
  其他应付款项37.6331.5020.3513.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款291.520.010.0011.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329.4168.2638.4562.94
  基金单位总额565.755,297.4910,101.7313,680.63
  未分配净收益16.32132.63237.60107.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值582.075,430.1210,339.3313,787.88
  负债及持有人权益合计911.485,498.3810,377.7813,850.82