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博时富宁纯债债券(003162)

2019-11-14     1.04580.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0029,779.070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款369.62822.771,095.67856.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,026.176,606.584,923.836,091.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值434,364.19362,692.66336,301.99332,456.63
负债
  应付基金管理费79.1981.0876.1576.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.4027.0325.3825.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款112,019.2645,999.9026,011.8332,320.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.772.922.492.82
  其他应付款项31.5040.0019.3429.00
  应付利息49.4554.6113.0526.34
  应付赎回款0.120.000.460.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.7716.7616.580.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112,231.4646,222.3026,165.2832,480.34
  基金单位总额298,858.99298,868.67298,877.61298,846.88
  未分配净收益23,273.7417,601.6911,259.091,129.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值322,132.74316,470.36310,136.70299,976.29
  负债及持有人权益合计434,364.19362,692.66336,301.99332,456.63