资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 41.06 | 339.19 | 1,482.60 | 4,418.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.23 | 1.26 | 0.80 | 3.76 |
清算备付金 | 0.28 | 0.21 | 2.88 | 0.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 94.65 |
新股申购款 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,628.78 | 22,327.71 | 19,588.80 | 28,419.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.21 | 9.00 | 11.01 | 11.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.40 | 3.00 | 3.67 | 3.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,300.38 | 3,871.23 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 208.30 | 0.80 | 4,232.34 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.86 | 11.20 | 21.18 | 12.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.14 | 0.00 | 1.43 | 7.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.25 | 0.38 | 0.39 | 0.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,330.41 | 4,103.89 | 39.64 | 4,270.10 |
基金单位总额 | 9,351.02 | 11,805.58 | 12,683.27 | 14,562.34 |
未分配净收益 | 4,947.35 | 6,418.25 | 6,865.89 | 9,586.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,298.36 | 18,223.82 | 19,549.16 | 24,149.21 |
负债及持有人权益合计 | 16,628.78 | 22,327.71 | 19,588.80 | 28,419.31 |