行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长盛盛辉混合C(003170)

2020-01-23     1.1793-1.7659%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,050.000.000.003,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,080.40193.98150.272,231.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计70.0437.1087.29186.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.130.080.274.41
  清算备付金43.080.0010.5221.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,615.858,430.939,407.1423,731.17
负债
  应付基金管理费4.734.344.7711.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.581.451.593.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款370.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,024.960.000.001,796.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.250.100.761.32
  其他应付款项7.8615.908.3415.00
  应付利息0.090.000.000.00
  应付赎回款0.000.001.810.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,422.5221.7917.281,828.05
  基金单位总额12,760.799,052.229,073.0920,022.24
  未分配净收益432.54-643.09316.771,880.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,193.338,409.149,389.8721,903.12
  负债及持有人权益合计14,615.858,430.939,407.1423,731.17