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鹏华丰安债券(003172)

2017-09-05     1.06470.1505%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-09-052017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款29.2728.803,853.03
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.743.50903.09
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.020.000.00
  清算备付金0.4755.952,033.64
  应收股票清算款7.090.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值79.48429.0971,803.56
负债
  应付基金管理费0.000.4219.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.146.64
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00996.93
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.020.660.17
  其他应付款项17.7520.5713.30
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款9.210.100.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额26.9721.901,036.98
  基金单位总额49.31396.0970,918.36
  未分配净收益3.1911.10-151.78
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值52.50407.1970,766.58
  负债及持有人权益合计79.48429.0971,803.56