0.1505% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-09-05 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29.27 | 28.80 | 3,853.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.74 | 3.50 | 903.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.47 | 55.95 | 2,033.64 |
| 应收股票清算款 | 7.09 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79.48 | 429.09 | 71,803.56 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.42 | 19.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.14 | 6.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 996.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.66 | 0.17 |
| 其他应付款项 | 17.75 | 20.57 | 13.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.21 | 0.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26.97 | 21.90 | 1,036.98 |
| 基金单位总额 | 49.31 | 396.09 | 70,918.36 |
| 未分配净收益 | 3.19 | 11.10 | -151.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52.50 | 407.19 | 70,766.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 79.48 | 429.09 | 71,803.56 |