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山西证券裕利定期开放债券(003179)

2020-02-21     1.07190.1121%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-242018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款734.39626.421,207.44229.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,739.271,990.081,347.031,618.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,025.4598,103.0062,766.9162,145.74
负债
  应付基金管理费29.5224.9212.3815.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.848.314.135.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.260.180.24
  其他应付款项6.2911.507.445.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.801.041.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.1845.7925.1627.89
  基金单位总额115,359.3396,009.9159,825.3159,826.52
  未分配净收益4,619.932,047.302,916.442,291.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,979.2698,057.2162,741.7562,117.85
  负债及持有人权益合计120,025.4598,103.0062,766.9162,145.74