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前海联合添利债券C(003181)

2019-12-10     1.07120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00330.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.2418.4913.4426.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.8839.7811.6085.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.910.411.112.85
  清算备付金2.3210.143.9688.89
  应收股票清算款25.970.000.0019.57
  新股申购款0.000.000.000.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,660.712,119.991,870.053,978.71
负债
  应付基金管理费0.951.141.132.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.330.320.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.500.801.472.87
  其他应付款项2.577.005.2916.00
  应付利息0.000.000.00-0.09
  应付赎回款6.730.008.3816.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.499.8217.11413.06
  基金单位总额1,572.502,178.151,857.413,491.71
  未分配净收益75.72-67.98-4.4773.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,648.232,110.181,852.943,565.65
  负债及持有人权益合计1,660.712,119.991,870.053,978.71