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鹏华兴安定期开放混合(003186)

2019-11-15     1.0678-0.6050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款352.52367.29369.94416.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计140.1674.69171.02224.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.797.448.9114.66
  清算备付金151.4558.39234.62263.55
  应收股票清算款522.791.730.000.00
  新股申购款400.890.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,637.769,767.7316,217.6134,010.88
负债
  应付基金管理费4.835.908.1816.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.841.172.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,470.000.002,100.006,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011.44108.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.075.718.6312.86
  其他应付款项29.9035.0019.8442.50
  应付利息1.380.00-0.360.15
  应付赎回款74.410.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.820.470.620.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,588.1147.922,149.516,482.33
  基金单位总额6,747.4710,000.5713,539.7026,177.45
  未分配净收益302.18-280.76528.391,351.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,049.659,719.8114,068.1027,528.55
  负债及持有人权益合计10,637.769,767.7316,217.6134,010.88