0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-03-06 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,999.70 | 3,599.04 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,133.44 | 2,548.49 | 361.30 | 215.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.99 | 2.14 | 3.66 |
| 清算备付金 | 173.78 | 118.05 | 37.90 | 97.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 53.71 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,307.23 | 6,289.17 | 5,199.26 | 13,182.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.23 | 2.51 | 2.09 | 4.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.42 | 0.35 | 0.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 999.55 | 0.00 | 142.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.78 | 9.35 | 15.86 | 12.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 287.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 300.58 | 1,011.83 | 18.31 | 3,110.93 |
| 基金单位总额 | 1,339.11 | 3,432.58 | 3,524.29 | 6,684.37 |
| 未分配净收益 | 667.54 | 1,844.76 | 1,656.66 | 3,387.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,006.65 | 5,277.34 | 5,180.95 | 10,071.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,307.23 | 6,289.17 | 5,199.26 | 13,182.30 |