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光大保德信永利债券A(003195)

2020-03-30     1.05920.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款152.341,319.33526.3662,913.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计879.3411,121.9311,175.5610,322.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,209.77697,566.17695,608.52528,889.42
负债
  应付基金管理费24.43138.61129.43134.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1446.2043.1444.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,797.45152,051.67168,543.660.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.465.508.340.29
  其他应付款项10.8126.0016.8618.00
  应付利息10.21160.70104.210.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0071.0483.440.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,855.51152,499.72168,929.08197.68
  基金单位总额97,255.01519,875.21519,862.29519,857.23
  未分配净收益2,099.2525,191.246,817.158,834.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,354.26545,066.45526,679.44528,691.74
  负债及持有人权益合计123,209.77697,566.17695,608.52528,889.42