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广发集安债券A(003211)

2018-06-26     0.9950-0.3006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-182018-06-302018-06-272017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.251.893.0329.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00585.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.370.370.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0013.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1.252.2616.4022,709.03
负债
  应付基金管理费0.000.010.018.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.001.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,961.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.42
  其他应付款项0.001.021.0232.30
  应付利息0.000.000.002.60
  应付赎回款0.000.0014.140.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001.0315.172,007.83
  基金单位总额0.001.240.0020,016.60
  未分配净收益0.00-0.010.00684.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1.251.231.2320,701.20
  负债及持有人权益合计1.252.2616.4022,709.03