-0.7532% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-19 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,843.09 | 12,916.56 | 11,295.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33.33 | 246.21 | 197.38 | 1,179.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.88 | 714.25 | 547.27 | 512.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.90 | 5.11 | 8.03 | 4.30 |
| 清算备付金 | 0.00 | 78.33 | 219.79 | 152.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 226.60 | 166.96 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39.11 | 49,806.68 | 51,512.51 | 62,350.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.04 | 24.51 | 22.86 | 23.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 4.08 | 3.81 | 3.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 14,802.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 9.82 | 9.67 | 13.46 |
| 其他应付款项 | 33.91 | 45.00 | 26.85 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.65 | -1.04 | 24.06 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 202.34 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34.08 | 1,583.14 | 4,764.86 | 15,594.40 |
| 基金单位总额 | 4.56 | 46,173.07 | 46,174.33 | 46,895.15 |
| 未分配净收益 | 0.48 | 2,050.47 | 573.32 | -138.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5.04 | 48,223.54 | 46,747.65 | 46,756.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 39.11 | 49,806.68 | 51,512.51 | 62,350.85 |