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前海开源祥和债券A(003218)

2019-12-13     1.22250.2049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00250.002,949.44
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,428.22169.29437.3562.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计660.45488.82437.89407.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.262.843.411.94
  清算备付金233.3789.9531.7038.02
  应收股票清算款0.0043.950.000.00
  新股申购款24.990.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,504.2025,478.8524,539.6522,696.51
负债
  应付基金管理费17.2012.3912.0112.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.461.771.721.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,969.994,700.003,400.002,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.320.00250.0021.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.885.081.722.28
  其他应付款项18.4035.0022.3610.00
  应付利息1.87-1.211.240.98
  应付赎回款39.940.000.180.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.442.172.680.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,256.294,755.203,691.902,048.89
  基金单位总额25,582.7119,864.8019,877.5419,877.10
  未分配净收益4,665.20858.84970.21770.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,247.9120,723.6520,847.7420,647.62
  负债及持有人权益合计36,504.2025,478.8524,539.6522,696.51