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浙商惠利纯债(003220)

2024-03-18     1.01170.0890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.79344.5498.2495.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,786.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.010.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值269,496.73178,609.76101,989.96121,139.69
负债
  应付基金管理费43.1038.9825.1125.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3712.998.378.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款68,605.2724,904.110.0020,519.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.74
  其他应付款项14.9924.0023.6620.00
  应付利息0.000.000.008.11
  应付赎回款0.000.000.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,677.7224,980.0957.1420,583.91
  基金单位总额199,392.32148,137.4999,387.6299,387.59
  未分配净收益1,426.685,492.192,545.191,168.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,819.01153,629.67101,932.81100,555.78
  负债及持有人权益合计269,496.73178,609.76101,989.96121,139.69