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新华丰利债券A(003221)

2020-02-24     1.15610.0519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.7760.3669.08407.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计67.4159.2382.73234.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.490.160.682.31
  清算备付金15.9010.671.141.36
  应收股票清算款5.1619.619.99116.15
  新股申购款0.080.060.120.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,361.124,179.346,005.3112,722.22
负债
  应付基金管理费2.392.493.557.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.680.711.012.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款310.0010.0030.00287.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.340.543.628.55
  其他应付款项3.9746.0022.8246.01
  应付利息0.080.00-0.000.10
  应付赎回款28.7754.9514.47137.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.390.490.960.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额349.38119.7777.19492.23
  基金单位总额3,703.193,886.545,672.9911,636.02
  未分配净收益308.56173.02255.13593.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,011.754,059.565,928.1212,229.99
  负债及持有人权益合计4,361.124,179.346,005.3112,722.22