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鹏华兴润定期开放混合A(003224)

2019-11-08     1.10450.0362%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款623.72561.253,698.27675.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计294.38184.18593.30353.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.627.334.117.57
  清算备付金209.96100.35266.08200.63
  应收股票清算款67.490.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,290.9419,078.3042,143.0439,919.82
负债
  应付基金管理费9.659.5321.7222.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.412.385.435.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,300.005,100.007,200.006,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.020.002,118.14148.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.975.717.038.13
  其他应付款项29.8834.9517.3338.85
  应付利息2.186.36-1.820.92
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.281.221.950.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,450.635,162.339,377.646,632.69
  基金单位总额14,186.8814,186.8831,598.4831,598.48
  未分配净收益653.43-270.911,166.921,688.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,840.3113,915.9732,765.4033,287.13
  负债及持有人权益合计20,290.9419,078.3042,143.0439,919.82