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浦银安盛日日鑫货币B(003229)

2019-12-11     0.67890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,162,464.48836,655.25710,877.50495,539.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款934,643.111,157,737.32843,716.57766,472.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,567.1411,570.7710,901.658,089.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.820.000.00
  清算备付金7,622.932,874.773,234.770.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,153.640.003.800.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,967,362.873,136,441.992,375,240.391,851,624.06
负债
  应付基金管理费489.78527.79372.22313.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费122.45131.9593.0578.41
  应付收益213.04301.19288.77329.65
  卖出回购债券款42,727.9694,904.7435,457.910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.8523.0318.956.19
  其他应付款项17.3444.5622.3936.28
  应付利息4.9651.5123.010.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.558.026.710.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,636.6596,019.7036,301.71779.88
  基金单位总额2,923,726.233,040,422.292,338,938.681,850,844.18
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,923,726.233,040,422.292,338,938.681,850,844.18
  负债及持有人权益合计2,967,362.873,136,441.992,375,240.391,851,624.06