0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,162,464.48 | 836,655.25 | 710,877.50 | 495,539.55 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 934,643.11 | 1,157,737.32 | 843,716.57 | 766,472.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,567.14 | 11,570.77 | 10,901.65 | 8,089.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 7,622.93 | 2,874.77 | 3,234.77 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,153.64 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,967,362.87 | 3,136,441.99 | 2,375,240.39 | 1,851,624.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 489.78 | 527.79 | 372.22 | 313.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 122.45 | 131.95 | 93.05 | 78.41 |
| 应付收益 | 213.04 | 301.19 | 288.77 | 329.65 |
| 卖出回购债券款 | 42,727.96 | 94,904.74 | 35,457.91 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.85 | 23.03 | 18.95 | 6.19 |
| 其他应付款项 | 17.34 | 44.56 | 22.39 | 36.28 |
| 应付利息 | 4.96 | 51.51 | 23.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.55 | 8.02 | 6.71 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,636.65 | 96,019.70 | 36,301.71 | 779.88 |
| 基金单位总额 | 2,923,726.23 | 3,040,422.29 | 2,338,938.68 | 1,850,844.18 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,923,726.23 | 3,040,422.29 | 2,338,938.68 | 1,850,844.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,967,362.87 | 3,136,441.99 | 2,375,240.39 | 1,851,624.06 |