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创金合信医疗保健股票A(003230)

2020-02-18     1.8313-0.4674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-302018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.34310.57125.018.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.3312.607.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.780.730.000.00
  清算备付金4.5110.590.424.50
  应收股票清算款0.0043.280.000.06
  新股申购款44.150.830.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,253.16774.19440.81414.59
负债
  应付基金管理费1.151.000.210.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.130.070.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款134.680.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.182.230.000.00
  其他应付款项1.492.004.951.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.49337.110.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额144.43342.585.242.16
  基金单位总额910.74510.52450.66403.00
  未分配净收益197.99-78.90-15.099.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,108.73431.61435.57412.43
  负债及持有人权益合计1,253.16774.19440.81414.59