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创金合信金融地产股票A(003232)

2020-01-23     0.9712-2.8509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-102018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.54155.4771.2510.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.210.990.730.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.510.570.040.07
  清算备付金5.106.730.322.32
  应收股票清算款42.740.000.000.03
  新股申购款1.880.080.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,050.58674.27172.90144.19
负债
  应付基金管理费1.180.850.030.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.110.010.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.8337.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.801.510.000.02
  其他应付款项1.492.001.550.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.890.190.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.5542.121.591.11
  基金单位总额948.50782.55157.59140.42
  未分配净收益54.53-150.4113.722.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,003.03632.15171.31143.08
  负债及持有人权益合计1,050.58674.27172.90144.19