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信诚至利混合A(003234)

2019-12-06     1.16080.0172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00150.00872.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.9790.207.256,131.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0112.1699.09252.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.171.974.252.90
  清算备付金0.000.5618.1458.15
  应收股票清算款0.000.000.00355.71
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.090.000.000.00
  基金资产总值53.24547.295,474.2030,472.41
负债
  应付基金管理费0.010.252.6815.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.040.452.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.010.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.224.9911.41
  其他应付款项37.0652.9043.8548.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.007,198.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.0856.4752.237,276.96
  基金单位总额14.85502.935,245.9822,091.04
  未分配净收益1.31-12.11175.991,104.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16.16490.825,421.9723,195.45
  负债及持有人权益合计53.24547.295,474.2030,472.41