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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2020-04-03     1.4418-0.6956%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款461.93459.091,346.16873.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.110.290.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.6915.3713.0621.68
  清算备付金131.3660.59102.56159.62
  应收股票清算款462.20139.05154.4559.18
  新股申购款10.181.350.100.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,547.457,336.897,628.398,850.35
负债
  应付基金管理费11.238.369.3810.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.871.391.561.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款526.8039.67455.72163.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金98.07131.0062.0991.37
  其他应付款项16.018.8746.0022.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.0518.830.0017.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额736.02208.12574.75307.54
  基金单位总额4,814.006,440.798,855.889,331.58
  未分配净收益1,997.44687.97-1,802.24-788.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,811.437,128.777,053.648,542.81
  负债及持有人权益合计7,547.457,336.897,628.398,850.35