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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2024-03-28     1.42051.3340%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,493.271,184.15538.10558.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.693.964.124.17
  清算备付金31.8025.2338.1026.56
  应收股票清算款186.050.000.0088.73
  新股申购款0.450.475.46137.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,471.815,526.574,334.585,016.11
负债
  应付基金管理费18.494.635.626.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.080.770.941.05
  应付收益3,254.910.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款350.58352.0841.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0074.04
  其他应付款项123.65103.55102.5813.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.662.0828.751.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,752.38463.12179.1396.59
  基金单位总额8,720.532,661.061,763.101,854.01
  未分配净收益4,998.902,402.392,392.363,065.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,719.435,063.454,155.464,919.52
  负债及持有人权益合计17,471.815,526.574,334.585,016.11