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上投摩根中国世纪混合(QDII)(003243)

2019-11-14     1.41100.1419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,230.4916,030.4523,174.144,767.59
  应收股利1.740.1493.940.00
  利息合计1.293.283.851.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.1137.1223.737.19
  清算备付金345.71640.28149.6969.47
  应收股票清算款631.48527.190.00823.09
  新股申购款16.5129.03207.63337.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,728.9755,010.1073,212.6134,355.59
负债
  应付基金管理费57.7671.9089.7642.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5514.3817.958.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,775.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金127.0698.74141.1853.86
  其他应付款项9.6210.376.8118.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.75228.32740.683,115.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额312.75423.703,771.943,237.66
  基金单位总额36,511.2746,935.3347,856.5421,818.67
  未分配净收益11,904.967,651.0721,584.139,299.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,416.2354,586.4069,440.6731,117.93
  负债及持有人权益合计48,728.9755,010.1073,212.6134,355.59