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泰达宏利启智混合A(003247)

2018-12-03     1.08950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-292018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,009.03800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.6737.8743.4825.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.39514.48378.86567.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.990.713.1914.74
  清算备付金0.001.3792.4899.13
  应收股票清算款0.000.0027.8722.05
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125.0643,878.5145,145.3647,031.37
负债
  应付基金管理费0.0521.8922.8122.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.015.475.705.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.899.242.59
  其他应付款项21.6214.8826.0012.89
  应付利息0.000.000.000.11
  应付赎回款0.010.120.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.6943.2563.75444.05
  基金单位总额94.9139,874.2739,889.8544,898.08
  未分配净收益8.463,960.995,191.771,689.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103.3743,835.2645,081.6146,587.32
  负债及持有人权益合计125.0643,878.5145,145.3647,031.37