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博时聚利纯债债券(003259)

2019-11-19     1.12090.0446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,686.42618.57713.0611,943.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19,922.8413,724.6017,023.1612,974.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.842.094.240.00
  清算备付金0.000.0027.180.00
  应收股票清算款2,010.230.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,006,306.88987,481.07954,728.01927,452.71
负债
  应付基金管理费247.43251.02234.54236.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.4883.6778.1878.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.731.727.212.74
  其他应付款项33.4944.0019.3429.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金83.0599.2298.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额447.18479.63437.62346.41
  基金单位总额911,022.42911,042.75911,020.19911,024.02
  未分配净收益94,837.2875,958.6943,270.1916,082.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,005,859.70987,001.43954,290.39927,106.30
  负债及持有人权益合计1,006,306.88987,481.07954,728.01927,452.71