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安信沪深300增强C(003262)

2019-10-11     1.18960.8991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款149.66159.09140.26144.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.973.628.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.441.218.702.04
  清算备付金18.1012.9645.7497.78
  应收股票清算款0.398.239.8926.19
  新股申购款3.660.842.953.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,312.932,272.474,010.719,088.82
负债
  应付基金管理费1.841.963.4012.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.390.682.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.218.185.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.255.2815.4431.31
  其他应付款项1.993.002.4514.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.590.0016.388.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.4118.9743.6568.83
  基金单位总额1,936.802,332.973,603.037,189.50
  未分配净收益362.72-79.47364.031,830.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,299.522,253.503,967.079,019.99
  负债及持有人权益合计2,312.932,272.474,010.719,088.82