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博时悦楚纯债债券A(003268)

2024-03-27     1.03290.1066%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款237.93367.95311.85458.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,075.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值195,864.29185,072.98173,149.71162,211.10
负债
  应付基金管理费37.7738.5438.5639.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5912.8512.8513.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,434.9434,447.4116,509.267,802.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.83
  其他应付款项13.8111.1313.2020.93
  应付利息0.000.000.003.87
  应付赎回款0.080.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,499.1834,509.9316,573.877,882.32
  基金单位总额145,631.54145,629.10145,624.42145,621.75
  未分配净收益7,733.584,933.9510,951.428,707.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,365.11150,563.06156,575.83154,328.78
  负债及持有人权益合计195,864.29185,072.98173,149.71162,211.10