0.0104% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-10-24 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.77 | 1,417.44 | 3,586.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.73 | 461.59 | 1,264.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 1.04 | 1.45 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 164.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 72.52 | 30,509.97 | 80,308.78 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.09 | 16.22 | 40.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 2.70 | 6.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.31 | 6.37 |
| 其他应付款项 | 25.00 | 15.81 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 24.29 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.11 | 59.33 | 71.96 |
| 基金单位总额 | 49.45 | 30,287.85 | 80,827.71 |
| 未分配净收益 | -2.03 | 162.79 | -590.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47.42 | 30,450.64 | 80,236.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 72.52 | 30,509.97 | 80,308.78 |