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国联安添利增长债券A(003275)

2019-11-21     1.1601-0.0689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-292018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.56170.2117.81297.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.0128.5737.4118.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.171.064.08
  清算备付金0.703.793.8619.03
  应收股票清算款0.000.001.09101.14
  新股申购款0.090.030.460.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,243.822,349.571,877.722,494.23
负债
  应付基金管理费1.111.190.792.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.300.200.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00340.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.35
  其他应付款项4.432.9929.5015.13
  应付利息0.000.00-0.070.00
  应付赎回款0.010.030.06213.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.924.62370.64234.01
  基金单位总额1,954.592,067.191,328.842,040.52
  未分配净收益283.30277.77178.24219.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,237.892,344.961,507.082,260.22
  负债及持有人权益合计2,243.822,349.571,877.722,494.23