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信诚稳瑞债券A(003277)

2020-01-20     1.00340.0299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款580.90858.963,221.70840.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,424.784,802.924,364.372,962.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.440.82
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值265,840.88243,425.38239,445.02221,854.97
负债
  应付基金管理费51.4752.2951.0451.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1617.4317.0117.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款56,347.8837,499.9231,359.9320,404.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.462.231.412.64
  其他应付款项46.7554.9044.3353.00
  应付利息24.2545.1413.7917.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.9712.857.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,504.9437,684.7631,494.6420,546.36
  基金单位总额200,386.16200,401.12200,401.09200,401.78
  未分配净收益8,949.795,339.507,549.29906.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值209,335.95205,740.62207,950.38201,308.61
  负债及持有人权益合计265,840.88243,425.38239,445.02221,854.97