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中信保诚稳瑞债券A(003277)

2024-03-28     1.06330.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0020,970.460.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.4927.1143.5610.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.630.301.691.71
  清算备付金0.000.0049.6861.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.002.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值242,595.31247,493.55205,999.06208,990.15
负债
  应付基金管理费53.6151.4652.3350.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8717.1517.4416.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,316.7938,539.740.004,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.6515.2424.9124.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.001.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.3010.529.7410.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,421.2138,634.11104.414,903.33
  基金单位总额200,387.27200,387.05200,386.64200,402.10
  未分配净收益10,786.838,472.395,508.013,684.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值211,174.10208,859.44205,894.65204,086.83
  负债及持有人权益合计242,595.31247,493.55205,999.06208,990.15