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鹏华丰恒债券A(003280) - 搜狐基金
鹏华丰恒债券A(003280)
2025-04-01
1.0964
0.0182%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 18,006.45 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,520.09 | 1,669.97 | 6,676.77 | 2,208.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.55 | 10.57 | 15.50 | 21.16 |
清算备付金 | 4,727.60 | 16,716.85 | 16,162.84 | 14,809.43 |
应收股票清算款 | 92.40 | 440.84 | 2,917.92 | 0.00 |
新股申购款 | 609.70 | 5,643.49 | 2,209.41 | 284.62 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 869,952.30 | 1,857,358.88 | 1,714,249.74 | 2,223,867.49 |
负债 |
应付基金管理费 | 195.21 | 416.06 | 338.16 | 481.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 65.07 | 138.69 | 112.72 | 160.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 58,896.44 | 250,133.69 | 291,873.05 | 377,071.62 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 100.45 | 403.58 | 3,011.35 | 91.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.23 | 24.00 | 33.71 | 31.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,285.00 | 1,181.24 | 1,048.34 | 1,641.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 48.20 | 90.32 | 76.63 | 100.58 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 62,629.82 | 252,394.39 | 296,493.97 | 379,578.47 |
基金单位总额 | 737,288.69 | 1,452,887.36 | 1,284,761.63 | 1,670,655.69 |
未分配净收益 | 70,033.79 | 152,077.13 | 132,994.15 | 173,633.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 807,322.48 | 1,604,964.49 | 1,417,755.77 | 1,844,289.02 |
负债及持有人权益合计 | 869,952.30 | 1,857,358.88 | 1,714,249.74 | 2,223,867.49 |