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广发活期宝货币B(003281)

2019-12-06     0.74390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,597,938.261,181,739.17484,947.09176,789.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230,113.421,390,510.94704,085.31643,106.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,376.3610,730.304,557.435,020.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,045.938,073.684,677.654,591.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,126,109.514,905,812.622,612,515.912,922,774.25
负债
  应付基金管理费605.08456.56293.20416.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费161.35121.7578.19111.00
  应付收益1,063.831,920.20576.671,173.19
  卖出回购债券款249,246.30513,260.14224,431.4470,848.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.4236.3222.5816.30
  其他应付款项21.4239.5120.9136.11
  应付利息30.07289.83140.7859.52
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.6415.436.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额251,279.38516,195.35225,635.6672,716.54
  基金单位总额4,874,830.124,389,617.272,386,880.252,850,057.71
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,874,830.124,389,617.272,386,880.252,850,057.71
  负债及持有人权益合计5,126,109.514,905,812.622,612,515.912,922,774.25