0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,078,701.69 | 464,218.47 | 505,679.08 | 1,129,694.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,549,556.17 | 10,710,012.05 | 6,414,903.50 | 8,499,403.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.14 | 18.51 | 16.57 | 25.98 |
| 清算备付金 | 28.86 | 26,203.77 | 4,828.93 | 4,900.74 |
| 应收股票清算款 | 77,780.35 | 196,786.66 | 0.00 | 127,718.51 |
| 新股申购款 | 9,619.32 | 7,744.12 | 2,165.17 | 4,075.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,162,979.86 | 15,841,183.06 | 9,686,101.80 | 16,984,220.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,782.31 | 2,008.61 | 1,339.19 | 2,006.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 475.28 | 535.63 | 357.12 | 535.19 |
| 应付收益 | 617.52 | 2,217.93 | 2,177.37 | 900.55 |
| 卖出回购债券款 | 244,708.41 | 952,498.40 | 101,949.28 | 1,479,988.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,271.42 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 135.40 | 68.76 | 92.79 | 160.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.23 | 8.10 | 44.22 | 126.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 247,909.57 | 958,787.86 | 106,086.99 | 1,483,881.45 |
| 基金单位总额 | 12,915,070.29 | 14,882,395.20 | 9,580,014.82 | 15,500,338.59 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,915,070.29 | 14,882,395.20 | 9,580,014.82 | 15,500,338.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,162,979.86 | 15,841,183.06 | 9,686,101.80 | 16,984,220.04 |