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中信保诚至裕混合A(003282)

2024-03-28     1.38240.0579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00280.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款462.7921.08433.28163.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,463.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.8010.919.5712.29
  清算备付金264.65377.05467.681,115.96
  应收股票清算款18.17123.08783.59635.43
  新股申购款6.983.1030.9128.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,263.21172,155.57207,675.15274,741.64
负债
  应付基金管理费55.6574.6793.00136.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.2712.4515.5022.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,251.4326,693.5121,601.0625,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00525.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0021.55
  其他应付款项15.1436.8643.4625.43
  应付利息0.000.000.00-11.10
  应付赎回款74.18106.46472.40370.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.999.4716.5915.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,418.2426,938.3022,773.3325,590.77
  基金单位总额84,085.41109,727.72136,616.33183,720.64
  未分配净收益26,759.5735,489.5548,285.4965,430.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,844.97145,217.27184,901.81249,150.87
  负债及持有人权益合计116,263.21172,155.57207,675.15274,741.64