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信诚至裕混合C(003283)

2019-11-14     1.01040.0396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00880.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,400.02307.72159.405,983.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计866.60311.92558.73163.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3510.144.764.09
  清算备付金92.99141.81388.2025.33
  应收股票清算款1,149.980.00934.020.00
  新股申购款180.930.054.960.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,801.1718,963.9634,594.8529,013.00
负债
  应付基金管理费22.1610.6016.4314.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.691.772.742.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,525.945,041.951,100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00247.46175.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.463.4413.006.64
  其他应付款项47.2752.9043.8548.00
  应付利息6.707.540.420.00
  应付赎回款129.5714.880.975,258.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.501.682.850.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,753.505,382.211,355.785,330.63
  基金单位总额41,753.1212,718.8831,521.7822,437.46
  未分配净收益1,294.56862.871,717.291,244.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,047.6713,581.7533,239.0723,682.37
  负债及持有人权益合计58,801.1718,963.9634,594.8529,013.00