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中邮医药健康灵活配置混合(003284)

2019-11-15     1.2922-0.9733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.001,000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,559.772,222.29663.021,315.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.311.70-0.062.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.865.737.5124.23
  清算备付金33.361,038.5713.5410.72
  应收股票清算款0.000.004,001.790.00
  新股申购款0.170.251.010.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,463.754,921.915,971.789,563.83
负债
  应付基金管理费5.256.327.5712.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.881.051.262.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.320.000.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.4315.9419.4316.29
  其他应付款项42.0058.0053.8849.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.050.2344.4537.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104.9281.55127.30117.30
  基金单位总额3,869.874,761.325,472.729,041.78
  未分配净收益488.9579.05371.77404.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,358.824,840.375,844.489,446.53
  负债及持有人权益合计4,463.754,921.915,971.789,563.83