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国寿安保安康纯债债券(003285) - 搜狐基金
国寿安保安康纯债债券(003285)
2025-06-10
1.0496
0.0095%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 206.21 | 116.92 | 127.30 | 157.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.87 | 2.80 | 4.99 | 9.13 |
清算备付金 | 0.00 | 444.37 | 4,368.69 | 1,474.21 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.18 | 0.20 | 1.21 | 0.42 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,743,704.37 | 1,513,104.13 | 1,721,213.28 | 1,655,475.60 |
负债 |
应付基金管理费 | 337.88 | 322.41 | 331.25 | 324.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 112.63 | 107.47 | 110.42 | 108.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 419,884.89 | 198,451.85 | 414,118.94 | 336,394.20 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 24.11 | 4.78 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 37.35 | 29.38 | 41.64 | 24.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.30 | 1.38 | 0.00 | 0.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 15.61 | 18.67 | 18.45 | 19.14 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 420,388.67 | 198,931.16 | 414,644.81 | 336,876.29 |
基金单位总额 | 1,251,083.07 | 1,251,041.89 | 1,250,855.04 | 1,251,206.76 |
未分配净收益 | 72,232.63 | 63,131.09 | 55,713.43 | 67,392.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,323,315.70 | 1,314,172.97 | 1,306,568.47 | 1,318,599.30 |
负债及持有人权益合计 | 1,743,704.37 | 1,513,104.13 | 1,721,213.28 | 1,655,475.60 |