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国寿安保安康纯债债券(003285)

2025-06-10     1.04960.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.21116.92127.30157.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.872.804.999.13
  清算备付金0.00444.374,368.691,474.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.180.201.210.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,743,704.371,513,104.131,721,213.281,655,475.60
负债
  应付基金管理费337.88322.41331.25324.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费112.63107.47110.42108.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款419,884.89198,451.85414,118.94336,394.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0024.114.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.3529.3841.6424.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.301.380.000.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.6118.6718.4519.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额420,388.67198,931.16414,644.81336,876.29
  基金单位总额1,251,083.071,251,041.891,250,855.041,251,206.76
  未分配净收益72,232.6363,131.0955,713.4367,392.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,323,315.701,314,172.971,306,568.471,318,599.30
  负债及持有人权益合计1,743,704.371,513,104.131,721,213.281,655,475.60