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创金合信尊泰纯债债券(003289)

2020-02-21     0.98150.0408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,938.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.0011.93415.77571.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.630.851,396.922,518.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.980.540.00
  清算备付金0.000.0028.290.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31.6543.88134,162.36131,452.08
负债
  应付基金管理费0.010.0132.7133.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.0010.9011.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,099.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.670.42
  其他应付款项1.4411.7410.8216.90
  应付利息0.000.001.860.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.004.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.4511.752,161.0162.04
  基金单位总额31.9532.18131,251.28131,251.34
  未分配净收益-1.75-0.04750.06138.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30.2032.14132,001.34131,390.04
  负债及持有人权益合计31.6543.88134,162.36131,452.08