行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银健康中国混合(003291)

2019-12-10     1.21401.0824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,045.812,391.751,292.6412,198.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.971.211.520.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.388.1313.8810.80
  清算备付金1,759.594,745.596,593.17185.88
  应收股票清算款429.52780.29282.414,629.39
  新股申购款0.410.500.8210.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,746.9616,947.8122,950.3648,663.17
负债
  应付基金管理费19.3822.1328.8860.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.233.694.8110.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款236.080.00101.0192.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.7728.6544.1187.68
  其他应付款项13.3525.0012.929.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.840.837.5074.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额341.6480.29199.24334.42
  基金单位总额15,842.7020,235.7322,305.6947,009.58
  未分配净收益562.62-3,368.21445.431,319.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,405.3216,867.5222,751.1248,328.75
  负债及持有人权益合计16,746.9616,947.8122,950.3648,663.17